目 录
三、部门决算单位构成
第二部分：阳江职业技术学院附属实验学校2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
阳江职业技术学院附属实验学校主要职责是认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作，教书育人，为国家培养栋梁；紧扣“素质全面，各有所长，为学生终身发展打下良好基础”的办学理念和“自主、和谐、规范、创新”的校训，构建具有特色的和谐、文明学校。
阳江职业技术学院附属实验学校内设校长室、办公室、教务室、总务室、政教室、教研室等六个室。
（一）校长室的主要职责是：负责学校全面工作，负责师德师风建设、教育教学管理、德育、维稳和安全保卫、体卫艺工作。完成上级布置的工作。
（二）办公室的主要职责是：负责文电、会务、信访、人事、工资、考勤、考核、档案、保密、宣传、对外联络等日常工作；承担学校文件的起草、印发、拟定和上报各级各类材料的撰写工作；协调各处室的工作，依据学校工作计划安排好学校日常工作；完成学校交办的其他工作。
（三）教务室的主要职责是：全面负责制订学校教学计划、大纲、教学日历、教学进程表、课程总表；执行学校的教学管理制度，做好教学的组织检查、总结工作；负责拟定全校师资队伍规划、教师需求数量；负责学校的招生工作；负责全校学生的学籍管理；督促、指导教研组及教师开展教研工作；负责做好教师研究课、公开课、优质课的评比工作，做好教学质量评估和教研组评比工作；完成学校领导交办的其他工作。
（四）政教室的主要职责是：全面负责制订、实施学校德育工作计划，检查总结学校的德育工作；落实德育常规和德育行政管理工作；加强年级组长、班主任、团队干部等德育队伍建设；指导学生会、团委、心理咨询室开展工作；负责“三好”学生和先进班级的评选工作，统一安排和开展各项有益活动，丰富学生的课余生活；完成德育研究的各项任务；负责落实学校的保安工作；完成领导交办的其他各项工作任务。
（五）总务室的主要职责是：全面负责学校后勤总务工作，协助校长制定学校建设的整体规划，制定贯彻学校总计划中有关总务工作实施计划，编制学校经费的预算和结算；加强校产和财务工作的管理；保证教学工作的物质设备供应；检查学费收缴情况，督办物品采购和基建维修；做好师生宿舍、饭堂的管理工作，确保后勤保障；完成学校交办的其他工作任务。
（六） 教研室的主要职责是：主持教研室日常工作。承担学校的教育教学研究和管理工作，负责学校各种公开教学活动、学术研讨活动和各类课题研究活动的组织协调工作；负责对各年级教育教学质量的监测评估和学科竞赛（含艺体比赛）工作，研制相关激励机制并组织实施；负责教职员工继续教育和能力提升培训等活动的组织管理工作；负责学校教育教学研究档案资料的归集管理和利用工作；负责小学部培优扶差工作。完成校长室布置的工作。
三、部门决算单位构成
第二部分：阳江职业技术学院附属实验学校2022 年度部门决算表
|
表1 |
|||||
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,563.16 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
576.14 |
五、教育支出 |
35 |
4,137.45 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
71.37 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
363.81 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
117.70 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
693.29 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,210.67 |
本年支出合计 |
57 |
5,312.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
390.14 |
年末结转和结余 |
59 |
288.57 |
|
总计 |
30 |
5,600.81 |
总计 |
60 |
5,600.81 |
|
表2 |
||||||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
5,210.67 |
4,563.16 |
0.00 |
576.14 |
0.00 |
0.00 |
71.37 |
|
205 |
教育支出 |
4,035.87 |
3,388.36 |
0.00 |
576.14 |
0.00 |
0.00 |
71.37 |
|
20502 |
普通教育 |
4,011.63 |
3,364.12 |
0.00 |
576.14 |
0.00 |
0.00 |
71.37 |
|
2050202 |
小学教育 |
3,341.15 |
2,693.64 |
0.00 |
576.14 |
0.00 |
0.00 |
71.37 |
|
2050203 |
初中教育 |
670.47 |
670.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
363.81 |
363.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
363.50 |
363.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46.10 |
46.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
317.40 |
317.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
693.29 |
693.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
693.29 |
693.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
373.47 |
373.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
319.82 |
319.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
5,312.25 |
4,936.49 |
375.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
4,137.45 |
3,761.69 |
375.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
4,127.20 |
3,761.69 |
365.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3,456.73 |
3,456.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
670.47 |
304.96 |
365.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
10.24 |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
10.24 |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
363.81 |
363.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
363.50 |
363.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46.10 |
46.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
317.40 |
317.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
693.29 |
693.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
693.29 |
693.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
373.47 |
373.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
319.82 |
319.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表4 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,563.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3,374.36 |
3,374.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
363.81 |
363.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
693.29 |
693.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,563.16 |
本年支出合计 |
59 |
4,549.16 |
4,549.16 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
7.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
7.41 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,570.57 |
总计 |
64 |
4,570.57 |
4,570.57 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
4,549.16 |
4,173.40 |
375.76 |
|
205 |
教育支出 |
3,374.36 |
2,998.60 |
375.76 |
|
20502 |
普通教育 |
3,364.12 |
2,998.60 |
365.51 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,693.64 |
2,693.64 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
670.47 |
304.96 |
365.51 |
|
20508 |
进修及培训 |
10.24 |
0.00 |
10.24 |
|
2050801 |
教师进修 |
10.24 |
0.00 |
10.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
363.81 |
363.81 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
363.50 |
363.50 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46.10 |
46.10 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
317.40 |
317.40 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
117.70 |
117.70 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
693.29 |
693.29 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
693.29 |
693.29 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
373.47 |
373.47 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
319.82 |
319.82 |
0.00 |
|
表6 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,043.65 |
302 |
商品和服务支出 |
57.70 |
|
30101 |
基本工资 |
1,072.31 |
30201 |
办公费 |
0.36 |
|
30102 |
津贴补贴 |
594.50 |
30202 |
印刷费 |
0.72 |
|
30103 |
奖金 |
647.83 |
30203 |
咨询费 |
0.24 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
920.44 |
30205 |
水费 |
1.21 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
317.40 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
100.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.87 |
30209 |
物业管理费 |
7.74 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.82 |
30211 |
差旅费 |
0.22 |
|
30113 |
住房公积金 |
373.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.26 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.05 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
71.74 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.04 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
25.88 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.32 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.04 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
4,115.70 |
|
公用经费合计 |
57.70 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
|
表8 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本表本年度无发生额。
|
表9 |
|||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额。
第三部分：阳江职业技术学院附属实验学校2022 年度部门决算情况说明
（一）年度收入总体情况
阳江职业技术学院附属实验学校2022 年度总收入5,600.81 万元，其中本年收入5,210.67 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入4,563.16 万元，比上年决算数增加450.75万元，增长10.96%。主要变动情况：一是人员工资收入增加，二是教育发展专项资金收入减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入576.14 万元，比上年决算数减少15.78万元，下降2.66%。主要变动情况：一是住宿费收入减少。
8.其他收入71.37 万元，比上年决算数减少347.14万元，下降82.94%。主要变动情况：一是2021年收到阳江职业技术学院下拨我校支教老师工资及改善办学条件款项，二是2022年没收到阳江职业技术学院下拨我校支教老师工资及改善办学条件款项。
（二）年度支出总体情况
阳江职业技术学院附属实验学校2022 年度总支出5,600.81 万元，其中本年支出5,312.25 万元。具体情况如下：
1.基本支出4,936.49 万元，比上年决算数增加310.50万元，增长6.71%。主要变动情况：人员工资支出增加。
2.项目支出375.76 万元，比上年决算数减少151.26万元，下降28.70%。主要变动情况：教育发展专项资金支出减少。
阳江职业技术学院附属实验学校2022 年度财政拨款收入合计4,563.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,563.16 万元，比上年决算数增加450.75 万元，增长10.96%；主要变动情况：一是人员工资收入增加，二是教育发展专项资金收入减少 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%；主要变动情况：无 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%；主要变动情况：无。
阳江职业技术学院附属实验学校2022 年度财政拨款支出合计4,549.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,549.16 万元，比年初预算数增加1,118.14 万元，增长32.58%；主要变动情况：城乡义务教育公用经费补助资金，中小学校舍安全保障资金等资金没纳入年初预算 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%；主要变动情况：本单位没有政府性基金预算财政拨款 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江职业技术学院附属实验学校2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成全年预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长0%（基数为0，不可比） ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长0%（基数为0，不可比） ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的０%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长０%（基数为0，不可比） ；公务用车运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的０%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长0%（基数为0，不可比） ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的０%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长０%（基数为0，不可比）。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0元。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情况：本单位没有“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于本单位无公务用车且无公务用车购置及运行维护费；只有8辆校车，校车运行维护费用由收取的学生接送费支出。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。主要包括本单位无公务接待费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022 年度本单位 机关运行经费支出0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%（基数为0，不可比） 。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2022 年度本单位 政府采购支出总额165.79 万元，其中：政府采购货物支出80.83 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出84.96 万元。授予中小企业合同金额165.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2022 年12月31日，本单位 共有车辆8 辆，其中，其他用车8辆，用于接送学生，校车运行维护费用由收取的学生接送费支出。 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金311.36万元，占一般公共预算项目支出总额的82.86%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“2022年度城乡义务教育补助公用经费资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出311.36万元。其中，对“2022年度城乡义务教育补助公用经费资金”项目阳江市教育局委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金使用严格执行财务相关管理制度，资金保障学校日常运转有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。
组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4,549.16万元。从评价情况来看，资金使用严格执行财务相关管理制度，资金保障学校日常运转，保障了教师的稳定收入，也为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。
绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及2022年城乡义务教育公用经费补助资金项目绩效自评。
单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为4549.16万元，执行数为4549.16万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：
1、财务管理规范有序。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学教学水平不断提升。
2、办学条件进一步改善。有了经费保障学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善。
3、教师业务水平进一步提升。随着经费支出中对校本教研和教师培训经费保障进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。
4、群众满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入和学校财务管理的不断规范，群众对于政策知晓度和满意度进一步得到提高。
5、项目各项指标合规、效益指标合理，有较完善的管理细则。在实施过程中，资金的使用和管理都合规合法，并能做到专款专用。在经济性、效率性、效果性等方面都能达标，并产生了良好的经济效益和社会效益，对促进我校持续发展起到了很好的作用。
发现的问题及原因主要是我单位的预算编制，执行和提高预算使用效益的还有待进步的提高。
下一步改进措施主要是强化学校预算，统筹安排各项资金，提高预算编制的完整性和规范性，准确反映学校的收支情况。学校成立细化预算编制领导小组，按标准和开支事项草拟初步方案，经行政会议讨论决定，讨论通过学校要将有限的资金放在学校规划的合理经常性支出及学校重大项目上，使有限的经费花在刀刃上，保证资金的合理运用，切实提高和有效发挥出资金的使用效益。
2022年城乡义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为311.36万元，执行数为311.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：
1、保障学校办学与提升教学质量，进一步促进教育公平，能改善学校教学设备、教学和学习环境，从而保障学校办学与提升教学质量，进一步促进教育公平。
2、教师专业化水平和学生综合素质不断提升。;2022年教师获奖 254次，相对上一年度增长6.28%;2022年学生获奖857次，相对上一年度增长62.90%。
发现的问题及原因主要是资金使用计划安排论证性不足，资金分配不合理；学校年度教师培训费未达到《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》的最低要求。
下一步改进措施主要是1、制定完善内部经费管理办法，细化公用经费等支出范围与标准，定期编制学校公用经费具体使用计划，经学校决策机构同意后严格执行，同时加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益；2、认真学习经费管理办法，规划做好资金的安排分配。认真学习新发布的《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》，优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，教师培训费按照学校年度城乡义务教育补助经费预算总额的10%安排。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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